《セゾン》外貨トレードのスワップ金利表
《セゾン》1ヵ月外貨・毎日外貨のスワップ金利表
※各国の金利によりスワップ金利は日によって変動いたします。
※1万通貨単位で全16通貨ペアの表示しています。※ロング―買い持ちの状態 ショート―売り持ちの状態
※1,000通貨単位のスワップ金利は上記10,000通貨単位のスワップ金利の10分の1となります。また、円貨で1円未満、外貨で1,000分の1以下の単位については、プラスのスワップ金利は切捨て、マイナスのスワップ金利は繰上げとなります。
例）ドル／円1,000通貨のスワップ金利は買い13.6円、売り14.6円でなく、実際は買い13円、売り15円となります。
スワップ金利受け払いについての注意点
スワップ金利はポジションを次の営業日に持ち越した時に受け払いが行われます。具体的に言えばNYクローズ（夏時間で日本時間の午前6時）を持ち越した時点でスワップ金利が発生いたします。
《セゾン》外貨トレードのスワップ金利受取日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
| 取引日 | 発生日 | 受取日 |
《セゾン》外貨トレードでは取引日から決済せずにポジションを翌日に持ち越した時点でスワップ金利が発生し、その日に受払いができます。
また毎週水曜日に取引してポジションを持ちNYクローズ時間（日本時間：木曜日午前6時）を越えると、スワップ金利が3日分受け払いされます。その3日分のスワップ金利は通常、金曜日の午前に作成される、木曜日付けの日時報告書にてご確認いただけます。スワップ金利は各国の政策金利や金利市場により変化します。現状のスワップ金利は当社ホームページ、お電話にてご確認ください。
《セゾン》毎日外貨のスワップ金利受取日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
| 購入日 | 発生日 | 受取日 |
《セゾン》毎日外貨では外貨購入日から決済をせずに翌営業日に持ち越した時点でスワップ金利が発生しますが、スワップ金利の受取日は外貨購入日から3営業日後です。
また毎週水曜日に外貨を購入した場合その日のNYクローズ時間（日本時間：木曜日午前6時）を越えると、スワップ金利が3日分受け取る事ができます。その3日分のスワップ金利は通常、火曜日の午前に作成される、月曜日付けの日時報告書にてご確認いただけます。
スワップ金利は各国の政策金利や金利市場により変化します。現状のスワップ金利は当社ホームページ、お電話にてご確認ください。
《セゾン》1ヵ月外貨の満了日とスワップ金利受払日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | … | 土 | 日 | 月 | 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | … | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 |
| 購入日 | … | 取引 決済日 | 受取日、 期間 満了日 |
《セゾン》1ヵ月外貨では外貨を購入した日から1ヵ月後に取引決済日がやってきます。その取引決済日に購入した外貨を売却すれば期日満了扱いとなります。またスワップ金利の受取日は売却日の2営業日後の期間満了日となります。取引決済日前に外貨を売却すれば解約扱いとなり、確定されていたものより低いスワップ金利の受け取りとなります。その場合のスワップ金利受取日も解約日の2営業日後となります。
